-0.1920% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 22,265.38 | 77,393.57 | 73,973.67 | 19,358.05 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -280,994.86 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.21 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,003,672.23 | 1,105,250.05 | 1,075,706.87 | 1,036,860.37 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.74 | 0.81 | 0.79 | 0.76 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 21.16 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 21.16 | 0.00 |