0.1534% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -478,632.00 | 1,047,547.25 | 186,757.92 | -97,176.71 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 954,808.35 | 0.00 | -94,541.13 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | -0.01 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 10,425,460.75 | 11,421,488.10 | 10,245,772.83 | 10,144,756.15 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.12 | 1.01 | 1.00 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 12.33 | 0.00 | -0.46 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.81 | 0.00 | -0.46 |