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华安安心收益债券B(040037)
2026-09-30
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0.0000%
主要财务指标
日期：
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2026-03-31
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2025-09-30
基金本期净收益(元)
93,910.48
75,849.82
26,855.74
133,257.95
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-1,103,460.29
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.10
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
10,670,673.55
10,994,301.02
11,340,007.22
13,287,142.09
期末单位基金资产净值(元)
0.97
0.97
0.96
0.96
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.73
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
86.61
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