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博时转债增强债券C(050119)

2024-07-15     1.5534-0.4295%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-8,649,336.52-101,439,361.52-12,418,239.62-61,945,047.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-8,572,697.820.0037,196,298.55
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.050.000.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)206,285,292.56300,802,660.83279,172,340.29419,706,163.88
期末单位基金资产净值(元)1.591.631.661.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-7.660.000.45
基金累计净值增长率(%)0.0063.110.0077.44