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国投瑞银景气行业混合(121002)

2022-05-27     1.6968-0.2058%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-76,154,244.63187,007,892.3088,575,087.98110,398,470.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00448,116,719.770.00528,977,845.63
单位基金可分配净收益(元)0.001.110.001.22
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)712,580,520.00852,410,290.81915,934,042.25963,450,357.36
期末单位基金资产净值(元)1.782.112.272.22
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.570.009.58
基金累计净值增长率(%)0.001,039.220.001,071.35