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国投瑞银景气行业混合(121002)

2021-05-12     2.09420.1626%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)67,220,535.50293,202,860.70118,190,705.30114,667,812.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00446,389,447.580.00316,399,866.83
单位基金可分配净收益(元)0.001.000.000.64
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)910,953,503.04905,931,836.48870,284,570.20808,709,745.40
期末单位基金资产净值(元)2.042.021.931.64
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0053.260.0018.38
基金累计净值增长率(%)0.00968.980.00725.74