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1.9512
0.8320%
主要财务指标
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基金本期净收益(元)
21,290,872.21
47,052,435.77
50,214,326.68
88,472,321.36
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
623,504,723.29
606,128,094.72
628,336,146.75
623,037,570.92
期末单位基金资产净值(元)
2.05
1.94
1.96
1.95
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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