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国投瑞银景气行业混合(121002)
2024-04-18
1.5958
0.2576%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-23,712,159.90
-1,738,731.67
-18,877,186.25
-23,220,962.07
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
234,058,599.40
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.62
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
564,276,598.06
598,146,362.95
614,072,050.94
631,748,771.12
期末单位基金资产净值(元)
1.53
1.60
1.62
1.64
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.27
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
773.11
0.00
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