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国投瑞银创新动力混合(121005)
2024-04-16
0.4319
-1.7292%
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基金本期净收益(元)
-67,535,975.23
-40,820,212.73
-48,388,556.26
-1,511,966.40
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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期末基金资产总值(元)
0.00
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0.00
期末基金资产净值(元)
874,378,368.77
915,358,013.69
974,642,445.84
1,074,274,475.65
期末单位基金资产净值(元)
0.45
0.46
0.49
0.53
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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