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国投瑞银创新动力混合(121005)

2021-06-11     0.8709-0.5822%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)235,912,742.76638,764,407.97344,383,489.3447,446,784.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00758,369,861.010.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.300.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,144,701,380.922,707,257,787.783,250,793,481.362,263,735,224.79
期末单位基金资产净值(元)0.901.061.080.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0060.810.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00609.890.000.00