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国投瑞银创新动力混合(121005)

2024-06-21     0.43110.2791%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-58,874,017.41-67,535,975.23-40,820,212.73-49,900,522.66
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-258,823,522.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)833,496,077.66874,378,368.77915,358,013.69974,642,445.84
期末单位基金资产净值(元)0.430.450.460.49
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-7.72
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00384.33