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国投瑞银创新动力混合(121005)
2023-09-28
0.4635
-0.3868%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-49,900,522.66
-1,511,966.40
-124,207,029.01
-27,459,370.61
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-258,823,522.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.13
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
974,642,445.84
1,074,274,475.65
1,075,355,561.89
1,147,779,921.76
期末单位基金资产净值(元)
0.49
0.53
0.53
0.57
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-7.72
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
384.33
0.00
0.00
0.00
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