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国投瑞银瑞源灵活配置混合(121010)

2020-08-12     2.3224-0.3604%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)9,757,551.6410,458,067.7134,946,343.9710,506,859.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0040,997,519.800.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.560.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)127,631,709.77111,200,072.95116,572,015.09114,635,501.40
期末单位基金资产净值(元)2.041.691.601.48
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0036.270.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0029.590.00