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国投瑞银瑞源混合A(121010)
2024-04-23
3.0579
-0.8656%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-03-31
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基金本期净收益(元)
438,201.97
-13,048,495.28
-2,762,979.19
-5,881,785.00
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
853,312,320.84
833,390,429.42
859,490,210.07
912,695,303.48
期末单位基金资产净值(元)
3.00
2.94
2.99
3.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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