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银华锐进(150019)

2020-09-30     1.62400.4329%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)455,363,336.26476,932,737.28775,065,899.24267,423,087.90
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,486,341,016.480.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.300.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,632,566,060.344,317,956,423.205,239,477,827.525,495,430,462.45
期末单位基金资产净值(元)1.200.991.070.97
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0051.240.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0039.670.00