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万家添利分级债券B(150038)

2014-05-30     1.27760.0078%
主要财务指标
  日期:
 2014-03-312013-12-312013-09-302013-06-30
基金本期净收益(元)11,063,091.67137,649,657.4013,015,955.0926,981,805.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00216,985,396.960.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.170.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,532,914,097.681,513,005,277.492,758,116,394.842,753,755,032.11
期末单位基金资产净值(元)1.211.201.161.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.530.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0019.570.000.00