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浦银安盛增利分级债券A(150062) - 搜狐基金
浦银安盛增利分级债券A(150062)
2014-12-15
1.1580
15.7931%
| 2014-12-15 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
基金本期净收益(元) | 84,743,911.16 | 28,243,620.26 | 14,711,741.41 | -372,195.05 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 149,017,770.19 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,194,623,395.04 | 1,129,406,812.20 | 1,070,369,697.23 | 1,015,581,025.16 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.32 | 1.25 | 1.18 | 1.12 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 6.78 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 18.20 | 0.00 |