主要财务指标 |
2018-08-19 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 6,278,852.69 | 7,163,035.81 | 7,869,652.19 | 29,143,906.84 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 4,885,218.10 | 8,572,921.18 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.24 | 0.32 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 22,441,782.55 | 31,682,091.56 | 35,514,191.80 | 105,894,639.26 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.19 | 1.31 | 1.38 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -18.39 | -12.49 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 27.87 | 37.00 | 0.00 | 0.00 |