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浙商沪深300指数分级进取(150077)

2018-08-17     1.1940-1.1530%
主要财务指标
  日期:
 2018-08-192018-06-302018-03-312017-12-31
基金本期净收益(元)6,278,852.697,163,035.817,869,652.1929,143,906.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)4,885,218.108,572,921.180.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.240.320.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)22,441,782.5531,682,091.5635,514,191.80105,894,639.26
期末单位基金资产净值(元)1.111.191.311.38
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-18.39-12.490.000.00
基金累计净值增长率(%)27.8737.000.000.00