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国联安双佳B信用分级债券(150080)

2015-06-03     1.23200.0000%
主要财务指标
  日期:
 2015-06-042015-03-312014-12-312014-09-30
基金本期净收益(元)36,559,352.6412,489,651.7129,952,583.556,536,030.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)109,887,414.620.0073,616,311.220.00
单位基金可分配净收益(元)0.220.000.140.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)621,251,634.37616,775,028.59612,035,915.62601,164,969.80
期末单位基金资产净值(元)1.231.181.171.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)4.610.000.000.00
基金累计净值增长率(%)25.260.0019.740.00