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中欧信用增利分级债券B(150087)

2015-04-16     1.22800.0000%
主要财务指标
  日期:
 2015-04-152015-03-312014-12-312014-09-30
基金本期净收益(元)6,132,531.705,294,448.195,921,783.363,990,877.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)85,615,241.500.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.270.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)361,700,897.03361,227,499.26357,456,850.93421,119,148.01
期末单位基金资产净值(元)1.161.171.161.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.140.000.000.00
基金累计净值增长率(%)17.170.000.000.00