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中欧纯债添利分级债券B(150159)

2019-12-05     1.10800.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-052019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)9,567,449.5230,198,056.1845,005,042.7924,825,226.40
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00505,664,821.710.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.320.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)25,875,728.261,732,540,457.691,712,665,542.611,706,604,479.90
期末单位基金资产净值(元)1.041.111.091.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.760.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0036.440.00