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东吴中证可转换债券指数分级A(150164)

2020-08-11     1.03140.0194%
主要财务指标
  日期:
 2020-08-112020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)326,490.16207,555.19286,032.13224,282.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-13,187,412.790.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.760.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)17,451,089.6417,836,419.0418,346,672.6818,468,386.76
期末单位基金资产净值(元)1.101.031.051.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-4.100.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-18.220.000.00