行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B(150232)

2020-11-09     1.11206.3809%
主要财务指标
  日期:
 2020-11-102020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)91,804,879.2967,209,158.7912,774,719.614,305,016.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-67,402,778.370.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.190.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)359,006,007.02789,570,844.28445,721,786.07323,359,518.30
期末单位基金资产净值(元)0.990.980.920.71
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)44.660.000.000.00
基金累计净值增长率(%)14.850.000.000.00