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交银中证环境治理指数分级A(150319)

2016-07-18     1.05600.0948%
主要财务指标
  日期:
 2016-07-182016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)115,667.75-1,436,873.91-304,441.417,153,081.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.006,220,721.25
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)129,801,055.46127,215,697.5674,376,727.6291,504,048.76
期末单位基金资产净值(元)0.950.920.891.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0014.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0014.00