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招商保证金快线货币A(159003)

2021-05-13     0.55430.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)1,360,641.723,235,717.96846,007.83497,042.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)285,644,100.00180,438,400.00175,822,400.00137,972,700.00
期末单位基金资产净值(元)100.00100.00100.00100.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.780.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0023.250.000.00