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招商保证金快线B(159004)
2026-09-22
0.3103
0.0000%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
129,913.64
146,632.00
218,413.77
225,015.55
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
37,911,200.00
47,765,700.00
42,911,700.00
66,880,900.00
期末单位基金资产净值(元)
100.00
100.00
100.00
100.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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