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国泰国证绿色电力ETF(159669)

2024-05-24     1.05962.0121%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-314,114.48-657,194.06637,393.96-909,324.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00177,393.34
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)53,065,408.8450,259,057.5650,089,675.7873,781,640.78
期末单位基金资产净值(元)1.010.940.951.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.41
基金累计净值增长率(%)0.000.000.001.41