-0.0091% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,000,160.96 | 1,043,768.71 | 1,107,026.84 | 1,859,811.10 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 20,639,802.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 225,465,262.56 | 248,029,894.74 | 97,537,487.77 | 84,592,100.90 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.19 | 1.07 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |