0.4046% | 主要财务指标 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 0.00 | 22,630,213.60 | 6,126,546.03 | 11,862,866.11 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 68,651,947.18 | 0.00 | 42,226,216.27 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.29 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 0.00 | 307,511,166.22 | 249,341,082.99 | 226,261,303.17 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.61 | 1.62 | 1.55 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 28.92 | 0.00 | 24.05 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 60.84 | 0.00 | 54.77 |