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景顺长城国证新能源车电池ETF(159757) - 搜狐基金
景顺长城国证新能源车电池ETF(159757)
2025-02-14
0.5820
1.7305%
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
基金本期净收益(元) | -3,238,339.90 | -7,500,152.39 | -11,053,453.42 | -47,025,120.31 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 315,883,933.69 | 364,116,618.23 | 297,667,604.61 | 334,946,932.91 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.54 | 0.55 | 0.44 | 0.47 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |