行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰中证医疗ETF(159828)

2022-09-29     0.58611.7182%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-204,475,337.81-121,103,081.43-33,086,236.07-3,160,427.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-537,735,374.780.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.280.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,410,704,089.221,316,428,983.431,389,724,524.08823,335,103.75
期末单位基金资产净值(元)0.720.700.840.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-13.860.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-27.600.000.000.00