行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰中证医疗ETF(159828)

2024-03-28     0.41340.0726%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-90,791,788.56-113,477,713.38-78,291,185.18-16,147,844.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-2,000,169,922.400.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.470.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,430,889,532.832,423,805,337.992,219,269,541.601,822,237,860.53
期末单位基金资产净值(元)0.480.520.530.62
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-16.860.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-47.400.00