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创新药(159992)

2024-06-21     0.63500.3635%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-624,732,384.30-282,947,551.49-318,947,392.85-211,719,148.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)6,697,627,593.228,743,725,189.948,539,771,083.427,731,265,967.20
期末单位基金资产净值(元)0.700.830.840.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00