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国泰民益灵活配置混合(LOF)A(160220)

2021-03-05     1.6690-0.0539%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)6,889,808.4115,397,033.177,238,467.864,416,298.52
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0058,789,135.510.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.500.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)477,900,551.33424,779,512.23177,423,082.6278,059,634.50
期末单位基金资产净值(元)1.651.591.501.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.006.750.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0049.560.00