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国泰民益灵活配置混合(LOF)A(160220)
2026-09-10
4.4963
-0.7965%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
40,587,718.63
9,450,149.36
2,156,998.32
12,304,156.92
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
106,901,190.22
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
2.51
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
250,282,901.05
108,758,475.72
101,361,481.40
62,537,970.97
期末单位基金资产净值(元)
5.89
3.17
2.97
2.85
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
98.39
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
488.62
0.00
0.00
0.00
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