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国泰民益灵活配置混合(LOF)C(160226)

2023-02-03     1.8651-0.1606%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-5,551,082.143,911,749.015,033,612.214,785,493.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00205,478,893.790.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.870.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)457,913,018.42573,173,261.71441,174,329.38495,448,420.28
期末单位基金资产净值(元)1.831.851.871.84
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.200.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0046.350.00