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国泰民益灵活配置混合(LOF)C(160226)

2021-10-21     1.8312-0.0273%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)8,205,717.4813,455,393.8541,627,131.1220,016,601.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00171,058,083.500.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.660.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)504,259,763.54425,506,201.56431,942,671.97433,202,471.53
期末单位基金资产净值(元)1.751.691.671.62
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0017.400.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0030.520.00