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鹏华丰泽债券(LOF)(160618)

2020-06-02     1.3648-0.1463%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)36,164,401.5536,016,237.6640,352,115.3314,822,944.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,381,440,931.203,851,574,837.785,367,173,618.792,562,890,590.53
期末单位基金资产净值(元)1.351.331.321.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00