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鹏华丰泽债券(LOF)(160618)
2024-05-08
1.5417
0.0065%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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2020-06-30
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2017-06-30
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2015-03-31
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2013-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
24,852,868.47
39,480,672.38
12,700,323.46
15,093,916.65
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
981,735,704.95
0.00
628,477,383.63
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.68
0.00
0.66
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,707,795,166.48
2,191,784,686.03
1,816,428,441.14
1,420,249,132.36
期末单位基金资产净值(元)
1.53
1.52
1.50
1.49
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
4.68
0.00
2.79
基金累计净值增长率(%)
0.00
92.29
0.00
88.81
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