0.0196% | 主要财务指标 |
| 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | 2013-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 20,210,986.03 | 28,788,030.70 | 23,200,313.79 | 102,370,937.54 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222,732,907.69 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,466,526,102.09 | 1,427,837,479.43 | 1,666,742,669.03 | 1,609,240,684.12 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.27 | 1.24 | 1.16 | 1.12 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.96 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.51 |