0.2878% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 7,551,258.71 | 21,024,508.26 | 31,791,283.98 | 25,142,242.01 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 7,104,856.75 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 440,604,278.04 | 187,600,957.72 | 159,365,430.83 | 159,929,382.98 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 2.23 | 1.34 | 1.32 | 1.27 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 60.51 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 31.62 | 0.00 |