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融通易支付货币A(161608)

2024-07-24     0.43880.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)246,902,871.15285,070,729.691,064,482,904.48252,541,538.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)62,316,162,360.8262,225,035,091.9160,532,976,256.7658,489,918,544.50
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.810.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0065.030.00