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融通易支付货币A(161608)

2022-01-22     0.51070.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)282,524,922.94293,677,540.67655,029,705.88341,456,345.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)55,222,365,879.1356,445,545,203.8959,268,572,523.9364,908,977,934.24
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.100.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0057.740.00