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2024-04-20
0.5088
0.0000%
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基金本期净收益(元)
1,030,181.71
53,791.33
54,554.29
863,153.38
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
10,972,517.35
10,915,253.19
10,862,820.36
10,813,001.71
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
2.05
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0.00
基金累计净值增长率(%)
43.22
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