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招商优质成长混合(LOF)(161706)

2025-05-15     3.6201-0.1930%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0093,394,794.3961,812,483.22187,210,944.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.001,524,063,315.65
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.002.66
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.002,223,803,567.961,991,114,078.651,772,014,905.30
期末单位基金资产净值(元)0.003.573.523.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0015.81
基金累计净值增长率(%)0.000.000.001,059.15