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招商优质成长混合(LOF)(161706)

2023-09-28     2.64850.3410%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)109,214,013.4626,611,054.25-250,248,327.44-84,524,601.69
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)1,302,704,166.620.001,375,499,241.950.00
单位基金可分配净收益(元)2.180.002.260.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,561,394,541.751,709,294,868.201,638,655,158.301,577,668,081.83
期末单位基金资产净值(元)2.612.832.702.57
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-3.070.00-12.420.00
基金累计净值增长率(%)878.950.00909.980.00