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招商优质成长混合(LOF)(161706)
2024-04-25
3.0440
0.0822%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-03-31
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2022-03-31
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基金本期净收益(元)
15,482,648.36
-18,521,400.60
14,129,598.78
109,214,013.46
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1,302,704,166.62
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
2.18
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,709,232,861.82
1,562,675,801.41
1,569,054,660.46
1,561,394,541.75
期末单位基金资产净值(元)
2.95
2.67
2.65
2.61
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-3.07
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
878.95
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