行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商优质成长混合(LOF)(161706)

2024-07-19     3.12660.2019%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)171,728,295.7215,482,648.36104,822,211.6414,129,598.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,309,445,016.460.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.002.240.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,772,014,905.301,709,232,861.821,562,675,801.411,569,054,660.46
期末单位基金资产净值(元)3.092.952.672.65
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.900.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00900.870.00