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招商优质成长混合(LOF)(161706)
2023-09-28
2.6485
0.3410%
主要财务指标
日期：
2023-06-30
2023-03-31
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基金本期净收益(元)
109,214,013.46
26,611,054.25
-250,248,327.44
-84,524,601.69
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
1,302,704,166.62
0.00
1,375,499,241.95
0.00
单位基金可分配净收益(元)
2.18
0.00
2.26
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,561,394,541.75
1,709,294,868.20
1,638,655,158.30
1,577,668,081.83
期末单位基金资产净值(元)
2.61
2.83
2.70
2.57
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-3.07
0.00
-12.42
0.00
基金累计净值增长率(%)
878.95
0.00
909.98
0.00
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