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招商优质成长混合(LOF)(161706)

2021-12-06     3.2498-2.3351%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)-185,514,433.5031,949,704.97118,041,417.55291,960,415.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,158,562,322.982,556,433,906.772,699,408,499.082,390,116,055.75
期末单位基金资产净值(元)3.263.503.513.50
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00