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2025-05-15
3.6201
-0.1930%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
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93,394,794.39
61,812,483.22
187,210,944.08
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1,524,063,315.65
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
2.66
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
2,223,803,567.96
1,991,114,078.65
1,772,014,905.30
期末单位基金资产净值(元)
0.00
3.57
3.52
3.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
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本期基金净值增长率(%)
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0.00
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15.81
基金累计净值增长率(%)
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1,059.15
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