0.4581% | 主要财务指标 |
| 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 41,769,795.18 | 47,393,238.78 | 17,093,028.79 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,648,175,179.52 | 1,487,131,404.50 | 1,434,681,061.36 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.25 | 1.28 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |