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招商中证银行指数A(161723)

2023-02-03     1.1270-0.9057%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-14,811,991.2239,739,953.5816,283,740.55-6,382,929.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,366,743,994.841,371,803,049.451,463,463,227.221,529,203,182.55
期末单位基金资产净值(元)1.121.081.171.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00