-0.2819% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -16,660,580.84 | 23,584,733.89 | 27,624,227.85 | 3,545,264.03 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 212,060,643.17 | 0.00 | 215,416,848.64 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.20 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,039,431,632.77 | 1,088,871,269.01 | 1,164,264,780.39 | 1,194,000,937.90 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.20 | 1.09 | 1.17 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -2.26 | 0.00 | -0.47 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 24.15 | 0.00 | 26.41 |