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招商中证银行指数A(161723)

2024-05-22     1.31510.4200%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-16,660,580.8423,584,733.8927,624,227.853,545,264.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00212,060,643.170.00215,416,848.64
单位基金可分配净收益(元)0.000.210.000.20
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,039,431,632.771,088,871,269.011,164,264,780.391,194,000,937.90
期末单位基金资产净值(元)1.201.091.171.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.260.00-0.47
基金累计净值增长率(%)0.0024.150.0026.41