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招商中证银行指数A(161723)

2021-12-06     1.18410.4581%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)41,769,795.1847,393,238.7817,093,028.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,648,175,179.521,487,131,404.501,434,681,061.36
期末单位基金资产净值(元)1.171.251.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00