1.6934% | 主要财务指标 |
| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 2,464,433.10 | 5,162,048.65 | 4,326,037.93 | -11,148,197.97 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 191,873,208.11 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.81 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 289,036,284.59 | 368,437,332.85 | 325,188,763.13 | 379,515,203.11 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.27 | 1.56 | 1.30 | 1.32 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 18.60 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.51 | 0.00 | 0.00 |