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万家添利C(161908)
2025-06-13
1.1513
-0.3721%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
0.00
2,768,828.91
-2,148,183.87
555,726.05
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
193,188,718.72
127,544,560.43
173,521,934.85
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.14
1.10
1.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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