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万家添利C(161908)
2024-04-25
1.0732
0.0653%
主要财务指标
日期：
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-2,909,413.86
23,424.15
-90,381.59
1,220,446.91
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
67,089,695.44
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.26
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
166,977,095.91
275,870,781.01
389,655,949.01
321,642,161.04
期末单位基金资产净值(元)
1.06
1.06
1.08
1.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.78
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
123.95
0.00
0.00
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