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万家添利C(161908)

2024-05-29     1.0981-0.0546%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-2,909,413.8623,424.15-90,381.591,220,446.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0067,089,695.440.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.260.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)166,977,095.91275,870,781.01389,655,949.01321,642,161.04
期末单位基金资产净值(元)1.061.061.081.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.780.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00123.950.000.00