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万家添利债券(LOF)(161908)

2022-08-05     1.17410.3076%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)1,612,627.781,160,997.235,914,326.123,050,941.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0033,692,005.410.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.340.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)167,061,091.26144,614,349.94115,059,128.8370,260,781.10
期末单位基金资产净值(元)1.171.141.151.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0014.660.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00118.860.00