0.0088% | 主要财务指标 |
| 2014-03-31 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 11,063,091.67 | -2,685,996.69 | 13,015,955.09 | 127,319,699.00 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307,082,284.93 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,532,914,097.68 | 1,513,005,277.49 | 2,758,116,394.84 | 2,753,755,032.11 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.21 | 1.20 | 1.16 | 1.16 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.61 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.26 |