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万家强化收益定期开放债券(161911)

2024-04-30     1.01440.0099%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)1,816,943.878,657,346.552,142,294.924,516,540.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,706,680.270.002,526,395.75
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)308,197,117.26307,725,755.84307,156,724.17308,099,582.85
期末单位基金资产净值(元)1.011.011.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.390.002.19
基金累计净值增长率(%)0.0073.790.0071.78