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金鹰持久增利债券(LOF)C(162105)

2025-06-06     1.35450.1479%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00-9,282,613.17-3,523,951.65741,804.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0071,176,145.770.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.450.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00211,077,284.62214,284,700.37223,352,134.14
期末单位基金资产净值(元)0.001.341.321.29
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.930.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0049.260.000.00