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金鹰持久增利债券(LOF)C(162105)

2024-04-12     1.29110.1707%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-44,892,588.41-11,405,778.20-20,397,567.86-10,284,722.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)169,140,902.840.00252,227,473.430.00
单位基金可分配净收益(元)0.480.000.540.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)459,222,190.00496,043,630.87633,240,382.01604,235,733.11
期末单位基金资产净值(元)1.291.301.351.37
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-5.210.00-0.740.00
基金累计净值增长率(%)43.610.0050.380.00