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金鹰持久增利债券(LOF)C(162105)
2025-10-17
1.4234
-1.0772%
主要财务指标
日期：
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2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
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2024-12-31
2024-09-30
基金本期净收益(元)
0.00
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4,802,787.24
-3,523,951.65
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
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0.00
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期末基金资产总值(元)
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0.00
期末基金资产净值(元)
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0.00
211,077,284.62
214,284,700.37
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.00
1.34
1.32
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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