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金鹰持久增利债券(LOF)C(162105)

2022-12-07     1.3885-0.1582%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-1,624,331.00-19,558,830.10-10,371,263.5648,050,875.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00638,096,480.07
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.63
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,269,722,060.231,497,835,171.851,413,086,547.681,452,876,301.12
期末单位基金资产净值(元)1.371.421.361.44
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0010.61
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0059.76