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国联安双佳信用债券(LOF)(162511)
2024-04-26
0.9067
-0.0441%
主要财务指标
日期：
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2023-12-31
2023-09-30
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2023-03-31
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至
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基金本期净收益(元)
1,848,018.64
1,977,448.97
2,340,624.33
1,910,022.91
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
18,524,159.57
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.06
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
261,411,393.64
258,999,814.58
256,662,615.14
254,819,478.11
期末单位基金资产净值(元)
0.90
0.89
0.89
0.88
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
2.59
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
29.56
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