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国联安双佳信用债券(LOF)(162511)

2024-03-01     0.9019-0.0222%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)1,977,448.972,340,624.331,910,022.91942,548.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0018,524,159.570.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)258,999,814.58256,662,615.14254,819,478.11252,504,207.32
期末单位基金资产净值(元)0.890.890.880.87
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.590.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0029.560.00