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国联安双佳信用债券(LOF)(162511)
2024-07-26
0.9131
0.0329%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2022-06-30
2022-03-31
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2016-06-30
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2015-09-30
2015-06-30
2015-06-04
2015-03-31
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2014-06-30
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2013-06-30
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至
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
2,155,460.41
1,848,018.64
6,228,096.21
2,340,624.33
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
22,778,159.12
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.08
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
264,018,335.56
261,411,393.64
258,999,814.58
256,662,615.14
期末单位基金资产净值(元)
0.91
0.90
0.89
0.89
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
4.30
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
31.73
0.00
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