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国联安双佳信用债券(LOF)(162511)
2026-10-16
0.9758
0.0410%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
2,841,673.52
1,682,028.53
1,111,930.55
117,118.42
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
454,878,533.81
472,114,010.46
304,642,564.25
307,607,307.76
期末单位基金资产净值(元)
0.97
0.96
0.95
0.95
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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