0.0083% | 主要财务指标 |
| 2016-06-24 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 27,028,080.93 | 12,795,607.39 | 7,092,220.92 | 9,141,781.17 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 138,898,054.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 382,306,241.59 | 385,501,078.59 | 377,202,459.40 | 377,213,780.65 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.61 | 1.58 | 1.51 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 77.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |