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长信利鑫债券(LOF)A(163008)
2026-09-23
0.6857
0.0000%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-06-30
2025-03-31
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至
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
6,100,670.18
10,707,839.03
4,104,448.75
13,443,949.47
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
799,739,670.44
1,177,963,720.16
1,124,642,292.55
1,247,893,072.22
期末单位基金资产净值(元)
0.68
0.67
0.67
0.67
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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