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长信利鑫债券(LOF)A(163008)
2026-11-11
0.6876
-0.0727%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2017-03-31
至
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
3,625,681.02
16,808,509.21
10,707,839.03
4,104,448.75
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
59,409,084.07
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.05
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
839,624,026.01
799,739,670.44
1,177,963,720.16
1,124,642,292.55
期末单位基金资产净值(元)
0.69
0.68
0.67
0.67
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.75
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
32.92
0.00
0.00
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