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长信利鑫债券(LOF)A(163008)

2024-03-18     0.61510.0976%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-3,788,601.45-3,881,176.274,110,023.301,756,678.03
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,446,686.030.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)39,727,900.97155,992,686.80182,756,371.33251,012,678.65
期末单位基金资产净值(元)0.610.610.620.62
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.330.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0020.460.00