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申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A(163116)

2021-06-17     1.00624.1076%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)9,888,518.1713,585,776.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)344,423,952.79325,120,005.83
期末单位基金资产净值(元)0.900.96
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00