行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大摩资源优选混合(LOF)(163302)

2021-09-17     1.78061.2740%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)130,783,500.9598,191,743.6765,972,633.92129,206,762.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)273,074,067.810.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.630.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)794,252,695.25727,233,361.63780,288,632.92674,757,542.23
期末单位基金资产净值(元)1.831.652.021.69
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)15.600.000.000.00
基金累计净值增长率(%)1,514.550.000.000.00