行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大摩资源优选混合(LOF)(163302)

2024-02-23     0.69930.5175%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-22,745,691.72-41,853,647.32-34,638,817.83-9,059,723.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-125,997,952.080.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.230.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)381,399,126.60405,728,793.86472,196,220.01483,996,296.71
期末单位基金资产净值(元)0.700.750.860.89
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-4.850.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00896.160.00