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大摩资源优选混合(LOF)(163302)
2024-07-26
0.7234
0.5001%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
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基金本期净收益(元)
11,843,811.06
-12,491,038.31
-22,745,691.72
-41,853,647.32
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
406,084,918.59
407,118,689.07
381,399,126.60
405,728,793.86
期末单位基金资产净值(元)
0.74
0.75
0.70
0.75
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
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