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大摩资源优选混合(LOF)(163302)
2026-09-29
1.0363
0.6703%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
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基金本期净收益(元)
78,571,876.93
42,177,357.56
22,189,631.08
30,835,920.60
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
-23,383,322.65
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
-0.05
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
487,662,132.88
474,783,921.27
501,360,397.21
500,989,255.79
期末单位基金资产净值(元)
1.14
1.06
1.08
1.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
5.38
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
1,215.35
0.00
0.00
0.00
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