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兴全趋势投资混合(LOF)(163402)
2023-09-22
0.6023
1.3291%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-901,843,371.44
-626,927,148.65
-909,256,731.86
-542,506,899.34
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
517,355,933.73
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.02
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
19,575,205,900.11
20,160,824,247.88
20,532,258,103.62
21,090,075,296.79
期末单位基金资产净值(元)
0.65
0.65
0.65
0.67
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.31
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
1,867.73
0.00
0.00
0.00
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