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兴全趋势投资混合(LOF)(163402)
2025-05-23
0.5345
-0.6136%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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基金本期净收益(元)
0.00
744,519,130.17
-277,278,667.11
-2,090,999,097.43
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-3,059,960,471.25
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
-0.11
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
15,265,600,439.82
16,481,567,204.53
15,221,575,050.69
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.60
0.61
0.55
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-0.04
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1,568.62
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