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兴全趋势投资混合(LOF)(163402)

2021-06-18     0.9949-0.0703%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)4,116,634,397.081,965,078,116.22813,217,805.22810,166,234.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,485,870,508.830.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)40,219,971,425.0235,254,474,963.3029,147,786,629.1721,993,755,614.74
期末单位基金资产净值(元)1.011.000.900.85
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0048.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.002,449.820.000.00