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兴全精选混合(163411)

2020-11-23     3.31080.8529%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)404,435,332.35154,461,103.45-73,811,597.27294,712,348.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00654,116,015.01
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.95
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,351,952,225.033,563,080,513.543,062,164,079.991,486,362,799.80
期末单位基金资产净值(元)3.012.762.092.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0062.42
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00151.73