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兴全精选混合(163411)

2020-10-27     3.08711.5861%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)80,649,506.18-73,811,597.27294,712,348.4593,325,519.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)1,341,869,998.000.00654,116,015.010.00
单位基金可分配净收益(元)1.040.000.950.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,563,080,513.543,062,164,079.991,486,362,799.801,105,936,063.78
期末单位基金资产净值(元)2.762.092.171.94
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)27.440.0062.420.00
基金累计净值增长率(%)220.790.00151.730.00