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兴全商业模式混合(LOF)A(163415)
2025-04-18
3.2440
-0.4603%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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2024-12-31
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2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
634,393,166.97
-267,106,624.89
131,546,781.55
-422,805,634.26
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
6,042,235,825.02
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
1.61
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
12,727,920,418.47
12,630,619,756.43
11,694,023,321.98
10,895,578,136.20
期末单位基金资产净值(元)
3.39
3.37
3.07
2.95
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
12.62
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
483.27
0.00
0.00
0.00
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