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兴全商业模式混合(LOF)A(163415)
2026-10-28
4.3250
2.4882%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
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2025-12-31
基金本期净收益(元)
-531,905,640.01
1,850,585,332.22
1,312,396,164.65
3,606,162,208.60
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
8,229,086,871.29
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
2.76
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
13,757,428,469.23
16,564,683,807.44
13,992,622,557.33
13,942,775,408.39
期末单位基金资产净值(元)
4.87
6.07
4.84
4.68
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
38.05
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
705.22
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