-0.9619% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 785,675,394.49 | 388,105,540.00 | 290,447,568.22 | 274,316,434.70 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | -99,833,909.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,260,555,094.42 | 3,014,977,249.67 | 3,031,577,014.70 | 3,187,561,176.45 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 0.82 | 0.77 | 0.75 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 36.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |