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兴全合兴混合A(163418)

2024-07-19     0.5825-0.1029%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)128,163,775.29-308,461,517.08-194,029,013.30-196,652,565.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,496,955,640.303,581,391,400.303,711,990,090.754,022,836,792.88
期末单位基金资产净值(元)0.600.590.590.61
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00