行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴全合兴两年封闭运作混合(LOF)A(163418)

2022-01-14     0.93871.0441%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)-45,431,972.22-406,604,741.82-249,172,396.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-406,604,737.870.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.050.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,650,890,744.218,354,061,262.307,328,469,388.52
期末单位基金资产净值(元)0.971.050.93
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.480.00
基金累计净值增长率(%)0.005.480.00