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中银信用增利债券(LOF)A(163819)

2022-05-27     1.04190.0096%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)22,211,651.32111,598,049.7031,427,259.0342,619,106.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00130,964,414.590.0030,277,406.48
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,100,935,047.063,140,314,756.032,900,852,459.151,843,965,573.59
期末单位基金资产净值(元)1.031.091.081.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.990.002.97
基金累计净值增长率(%)0.0087.920.0080.85