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中银信用增利(LOF)A(163819)
2026-10-15
1.2011
-0.1413%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
11,675,588.84
18,983,335.25
14,319,679.18
29,487,665.98
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,969,461,682.69
1,559,296,601.11
1,583,881,069.26
2,019,712,646.24
期末单位基金资产净值(元)
1.21
1.19
1.18
1.18
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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