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中银主题策略混合A(163822)
2024-07-26
2.9600
0.9894%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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至
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2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-139,322,083.64
-229,796,341.04
-143,233,665.72
-61,188,848.46
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,451,213,570.56
1,815,329,759.61
1,890,373,828.89
2,114,075,531.16
期末单位基金资产净值(元)
3.09
3.40
3.51
3.79
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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