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中银主题策略混合(163822)

2020-12-01     3.15501.4796%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)71,047,400.3039,512,497.2917,643,469.8454,189,534.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0037,404,508.770.00-634,435.50
单位基金可分配净收益(元)0.000.260.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)459,933,443.88382,011,578.66316,605,973.93333,429,435.92
期末单位基金资产净值(元)3.072.642.102.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0029.260.0059.07
基金累计净值增长率(%)0.00174.180.00112.12