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中银主题策略混合A(163822)

2022-11-25     3.6060-1.5561%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-35,138,527.38-29,809,042.51-63,235,795.1522,072,081.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,167,489,872.94917,647,333.01749,339,734.13741,778,952.72
期末单位基金资产净值(元)3.734.253.704.44
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00