行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中银主题策略混合A(163822)

2024-04-12     3.32900.4223%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-79,778,204.24-61,188,848.46101,765,415.7322,878,894.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)760,266,805.530.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)1.410.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,890,373,828.892,114,075,531.162,441,932,624.081,790,526,050.13
期末单位基金资产净值(元)3.513.794.404.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-7.310.000.000.00
基金累计净值增长率(%)264.260.000.000.00