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中银主题策略混合(163822)

2021-06-21     3.60702.1524%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)32,707,836.17154,075,499.8371,047,400.3039,512,497.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00124,935,730.290.0037,404,508.77
单位基金可分配净收益(元)0.001.110.000.26
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)356,949,041.43377,681,529.23459,933,443.88382,011,578.66
期末单位基金资产净值(元)3.373.363.072.64
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0064.330.0029.26
基金累计净值增长率(%)0.00248.590.00174.18